ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۹۰۷,۹۳۲	۶۴.۴۵ %	۹۰۸,۱۸۶	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۹	۰.۰۴ %	۱,۶۸۳,۵۱۴	۱۵.۷۱ %	۱,۲۱۴,۰۳۹	۱۱.۳۳ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۸۹۱,۲۰۶	۶۴.۴۷ %	۸۹۸,۶۹۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۰.۰۳ %	۱,۵۲۴,۴۰۱	۱۴.۲۶ %	۱,۳۷۱,۶۴۰	۱۲.۸۳ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۶,۸۹۱,۲۰۶	۶۴.۷۷ %	۸۹۸,۶۹۰	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۰.۰۳ %	۱,۴۷۴,۴۷۶	۱۳.۸۶ %	۱,۳۷۱,۶۴۰	۱۲.۸۹ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۶,۸۹۱,۲۰۶	۶۴.۸۱ %	۸۹۸,۶۹۰	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۰.۰۳ %	۱,۴۶۸,۸۸۰	۱۳.۸۱ %	۱,۳۷۱,۶۴۰	۱۲.۹ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶,۸۹۱,۲۰۶	۶۴.۸۱ %	۸۹۸,۶۹۰	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۰.۰۳ %	۱,۴۶۸,۶۶۲	۱۳.۸۱ %	۱,۳۷۱,۶۴۰	۱۲.۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۶,۷۷۱,۱۷۰	۶۵.۵۱ %	۸۹۱,۶۴۲	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۳۹۴	۲.۷۷ %	۷۶۵,۷۶۸	۷.۴۱ %	۱,۶۲۰,۷۹۷	۱۵.۶۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۵۹۴,۴۶۰	۶۷.۸۲ %	۸۸۵,۰۹۵	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۴	۰.۰۳ %	۸۹۱,۷۹۰	۹.۱۷ %	۱,۳۴۹,۳۰۸	۱۳.۸۸ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۶,۴۶۳,۵۴۲	۶۷.۶۱ %	۸۷۴,۷۴۱	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵	۰.۰۳ %	۸۶۴,۸۰۶	۹.۰۵ %	۱,۳۵۴,۱۳۹	۱۴.۱۷ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۴۱۳,۷۸۶	۶۶.۶۴ %	۸۶۶,۳۱۱	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵	۰.۰۳ %	۹۲۴,۷۹۶	۹.۶۱ %	۱,۴۱۷,۲۰۲	۱۴.۷۲ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۶,۴۰۲,۸۹۵	۶۷.۳۹ %	۸۶۵,۸۰۹	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵	۰.۰۳ %	۷۹۹,۶۰۷	۸.۴۲ %	۱,۴۳۰,۷۲۱	۱۵.۰۶ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...133 »