صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۴,۱۳۸,۰۱۸ | ۵۳.۵۹ % | ۳۶۸,۰۷۲ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۵۶ | ۲.۹۲ % | ۵۸۰,۷۴۵ | ۷.۵۲ % | ۲,۳۹۴,۸۲۴ | ۳۱.۰۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۴,۱۹۳,۸۵۳ | ۵۳.۲۵ % | ۳۷۴,۸۹۵ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۷۱۴ | ۲.۷۹ % | ۱,۲۶۶,۳۷۵ | ۱۶.۰۸ % | ۱,۸۰۵,۶۹۱ | ۲۲.۹۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۴,۱۱۸,۴۹۲ | ۵۳.۷۹ % | ۳۷۱,۶۴۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۲۰ | ۲.۸۲ % | ۵۰۹,۷۰۶ | ۶.۶۶ % | ۲,۴۲۵,۰۱۲ | ۳۱.۶۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۴,۰۴۹,۳۷۷ | ۵۳.۵۵ % | ۳۶۵,۸۶۷ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۲۴۶ | ۳.۲۲ % | ۷۳۶,۳۶۹ | ۹.۷۴ % | ۲,۱۵۱,۴۲۱ | ۲۸.۴۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۴,۱۳۵,۸۵۴ | ۵۴ % | ۳۶۶,۲۸۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۹۰ | ۲.۸۵ % | ۸۶۵,۹۵۹ | ۱۱.۳۱ % | ۲,۰۵۸,۱۷۷ | ۲۶.۸۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۴,۱۳۵,۸۵۴ | ۵۴ % | ۳۶۶,۲۸۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۹۰ | ۲.۸۵ % | ۸۶۵,۸۰۸ | ۱۱.۳ % | ۲,۰۵۸,۱۷۷ | ۲۶.۸۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۴,۱۳۵,۸۵۴ | ۵۴.۳۳ % | ۳۶۶,۲۸۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۹۰ | ۲.۸۶ % | ۸۱۸,۶۷۶ | ۱۰.۷۵ % | ۲,۰۵۸,۱۷۷ | ۲۷.۰۴ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۴,۱۳۵,۸۵۴ | ۵۴.۳۳ % | ۳۶۶,۲۸۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۹۰ | ۲.۸۶ % | ۸۱۸,۵۲۵ | ۱۰.۷۵ % | ۲,۰۵۸,۱۷۷ | ۲۷.۰۴ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۴,۱۹۷,۰۶۰ | ۵۳.۷ % | ۳۶۱,۴۰۸ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۵۷ | ۲.۹۸ % | ۳۹۳,۶۹۱ | ۵.۰۴ % | ۲,۶۱۵,۳۵۱ | ۳۳.۴۶ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۴,۲۶۹,۴۱۵ | ۵۴.۴۸ % | ۳۶۶,۱۹۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۰۳ | ۲.۸۱ % | ۵۶۲,۱۶۵ | ۷.۱۷ % | ۲,۴۰۳,۴۵۸ | ۳۰.۶۷ % |