صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۴,۱۳۵,۸۵۴ | ۵۴.۳۳ % | ۳۶۶,۲۸۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۹۰ | ۲.۸۶ % | ۸۱۸,۶۷۶ | ۱۰.۷۵ % | ۲,۰۵۸,۱۷۷ | ۲۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۴,۱۳۵,۸۵۴ | ۵۴.۳۳ % | ۳۶۶,۲۸۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۹۰ | ۲.۸۶ % | ۸۱۸,۵۲۵ | ۱۰.۷۵ % | ۲,۰۵۸,۱۷۷ | ۲۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۴,۱۹۷,۰۶۰ | ۵۳.۷ % | ۳۶۱,۴۰۸ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۵۷ | ۲.۹۸ % | ۳۹۳,۶۹۱ | ۵.۰۴ % | ۲,۶۱۵,۳۵۱ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۴,۲۶۹,۴۱۵ | ۵۴.۴۸ % | ۳۶۶,۱۹۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۰۳ | ۲.۸۱ % | ۵۶۲,۱۶۵ | ۷.۱۷ % | ۲,۴۰۳,۴۵۸ | ۳۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۴,۳۳۳,۳۶۶ | ۵۴.۱۹ % | ۳۶۲,۷۰۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۴۴ | ۲.۸۳ % | ۶۳۷,۵۹۲ | ۷.۹۷ % | ۲,۴۲۲,۰۸۴ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۴,۲۷۴,۷۵۷ | ۵۴.۲۶ % | ۳۶۲,۹۱۵ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۹۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۴۴ | ۲.۴۳ % | ۵۱۸,۰۶۸ | ۶.۵۸ % | ۲,۴۸۶,۱۵۱ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۴,۲۲۸,۳۷۵ | ۵۳.۷۱ % | ۳۶۰,۵۸۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۴۵ | ۲.۴۳ % | ۶۲۹,۸۱۲ | ۸ % | ۲,۴۵۳,۰۲۵ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۴,۲۲۸,۳۷۵ | ۵۴.۰۳ % | ۳۶۰,۵۸۷ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۴۵ | ۲.۴۴ % | ۵۸۲,۷۰۴ | ۷.۴۵ % | ۲,۴۵۳,۰۲۵ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۴,۲۲۸,۳۷۵ | ۵۴.۰۳ % | ۳۶۰,۵۸۷ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۵۵ | ۲.۴۲ % | ۵۸۴,۱۶۶ | ۷.۴۶ % | ۲,۴۵۳,۰۲۵ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۴,۱۶۰,۵۵۶ | ۵۳.۹۸ % | ۳۵۲,۲۴۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۸۱ | ۲.۶ % | ۵۷۱,۵۵۶ | ۷.۴۲ % | ۲,۴۱۲,۷۹۵ | ۳۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |