ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷,۰۱۳,۷۲۰	۷۱.۲ %	۸۵۷,۴۱۵	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۲	۰.۱ %	۱,۰۰۹,۲۳۹	۱۰.۲۵ %	۹۶۰,۸۵۹	۹.۷۵ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷,۰۳۶,۲۰۴	۷۰.۷۴ %	۱,۰۰۹,۰۸۳	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۱	۰.۰۸ %	۸۶۴,۲۲۶	۸.۶۹ %	۱,۰۲۹,۲۲۴	۱۰.۳۵ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶,۹۵۶,۷۲۴	۷۰.۱۸ %	۱,۰۱۴,۴۴۹	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۹	۰.۰۸ %	۹۱۶,۶۳۹	۹.۲۵ %	۱,۰۱۶,۰۱۷	۱۰.۲۵ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷,۰۷۴,۵۲۶	۷۰.۲۹ %	۱,۰۱۶,۰۲۷	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۳	۰.۲۶ %	۸۷۱,۵۵۸	۸.۶۶ %	۱,۰۷۶,۱۲۷	۱۰.۶۹ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷,۰۰۴,۷۱۳	۶۹.۷۶ %	۱,۰۰۸,۱۴۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۳	۰.۲۶ %	۹۳۳,۹۸۹	۹.۳ %	۱,۰۶۸,۶۹۸	۱۰.۶۴ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷,۰۰۴,۷۱۳	۶۹.۸ %	۱,۰۰۸,۱۴۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۳	۰.۲۶ %	۹۲۸,۶۰۱	۹.۲۵ %	۱,۰۶۸,۶۹۸	۱۰.۶۵ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷,۰۰۴,۷۱۳	۶۹.۸ %	۱,۰۰۸,۱۴۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۳	۰.۲۶ %	۹۲۸,۵۹۲	۹.۲۵ %	۱,۰۶۸,۶۹۸	۱۰.۶۵ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۹۵۲,۹۲۹	۶۹.۲۲ %	۱,۰۰۸,۸۸۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۴	۰.۰۷ %	۱,۰۳۲,۷۸۴	۱۰.۲۸ %	۱,۰۴۳,۰۸۲	۱۰.۳۸ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۹۲۵,۹۳۷	۶۸.۶ %	۱,۰۰۳,۰۸۳	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۴	۰.۰۸ %	۱,۰۶۶,۲۰۴	۱۰.۵۶ %	۱,۰۹۲,۰۱۵	۱۰.۸۲ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۷,۰۸۸,۹۹۹	۶۹.۵۹ %	۹۹۳,۶۶۰	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۷	۰.۰۵ %	۷۹۵,۱۵۰	۷.۸۱ %	۱,۳۰۳,۹۶۷	۱۲.۸ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...133 »