| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۲.۵۶ |
۰.۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۳۱.۷۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۲.۴۲ |
۰.۱۷ |
۶۲۰,۹۷۰.۹۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲۹ |
۱۳,۷۲۶.۲۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۲) |
(۰.۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۳۷ |
۳,۳۵۳.۰۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۹۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۸۱) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲ |
۶۹.۴۶ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۵۸) |
(۲۰.۸۱) |
|
|