| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۲۸ |
۲,۵۰۵.۴۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۱۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۵.۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۸۱ |
۲.۰۶ |
۱,۷۹۸.۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۲۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۲۷) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۷ |
۳.۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۸۰.۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۳) |
۰.۴۱ |
(۶۶.۰۸) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
(۱.۳۶) |
۱۰۵.۳۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۴.۸۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۲.۸۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۲.۳ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۳۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۸۶) |
۹.۳۷ |
|
|