| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۳) |
۱.۷ |
(۹۹.۲۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۱ |
۲.۶۸ |
۹۸,۴۹۷.۸۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۷ |
۲.۵۸ |
۴۱,۵۳۹.۹۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۸) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۳۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۸۹) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۴۹ |
۹۶.۶۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۶ |
(۱۳.۶۹) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۵ |
۲.۳۶ |
۵۶,۹۰۶.۵۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۷۴۰.۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۸ |
۰.۲۸ |
۶۶,۸۶۶.۸۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۹۶ |
۱,۰۲۸.۴۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۷ |
۲.۴۸ |
۱۲۴,۶۳۰.۴۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|