| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷۵ |
۱,۷۸۷.۳۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۳۳ |
۵۶۸.۵۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۰۳ |
۶۶۴.۵۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵ |
۴,۵۹۷.۵۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۱۹.۴۴) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۹۶ |
۵۶,۱۲۸.۰۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۶ |
۲.۰۲ |
۷۷۲.۴۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۰۹ |
۲.۱۳ |
۵,۱۵۵.۲۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۸۱ |
۲.۰۴ |
۶۹,۵۷۷.۰۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۰۸ |
۱.۸۷ |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۶۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۰,۷۸۷.۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۶۵) |
۲۸.۱۲ |
|
|