| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۲۴ |
(۱.۱۹) |
۸,۸۶۲.۲۳ |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۱۸ |
۰.۲۳ |
۷,۱۰۵.۱۸ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹ |
۲,۸۱۱.۲۴ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۷۱ |
(۱.۰۳) |
۱,۲۲۳.۶ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۶۴۳.۸۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۱۸ |
۱.۵۲ |
۷,۰۴۵.۰۷ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۱ |
(۴۷.۲۳) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۵ |
(۲۴.۴۴) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۶۱ |
۱.۹۳ |
۸۱۸.۰۸ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۲۸ |
۲.۴ |
۱۰,۲۱۳.۱۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۵۶) |
۳۷.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳ |
(۰.۳۲) |
۱۹۵.۵۶ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱ |
۰.۵۳ |
۳,۶۶۹.۴۲ |
۶۰۰.۶۹ |
|
|