| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۵۴ |
(۴۴.۶۱) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۱.۲۲ |
۲۷۶.۴۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۴۶) |
۱,۰۰۱.۷۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۳) |
۱۶۷.۰۹ |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۴.۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۹.۷۱ |
(۱.۷۶) |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۹۷) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۶) |
۲۱۸.۴۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۹ |
۲.۴ |
۴۵,۶۷۱.۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۳۹ |
۰ |
|
|