| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۸۳ |
۳۹,۹۸۴.۵۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹.۸۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۳ |
۱۸,۸۳۷.۶۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۴۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۲.۱۷ |
۱,۲۸۶.۸۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۳۸ |
۱۱۷,۶۶۶.۷۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۴۶) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۸۷,۸۴۹.۳۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۳ |
۲.۴ |
۷۵,۰۸۴.۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۸ |
۲.۱۱ |
۴,۹۵۵.۹۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۴۴) |
۸۰.۱۵ |
|
|