| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۸) |
۳۹۵.۷۹ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۳۷,۶۷۴.۲۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۹ |
۶,۰۴۵.۹۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۶۲.۱۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۵) |
۷۷.۴۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۵) |
(۸۷.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۳۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۹) |
۱۴۵.۴۲ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۶۵) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۱) |
(۷۰.۱۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۲) |
۹,۹۹۲.۴۲ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۶۵.۴۷ |
۸۳.۶۸ |
|
|