| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۹۱ |
۶۸۱.۵۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۵.۵۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۲) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۶۱.۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۹) |
۳۴۳.۰۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۴.۳۴) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۵.۲۱ |
(۶۵.۲۴) |
|
|