| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱۰۱.۲۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۹ |
۸,۸۶۲.۹۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۱.۹۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۷۳) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۴۴.۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۷.۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۶ |
(۹۱.۱۵) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۷ |
(۴.۸۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۷۶ |
۴.۹۶ |
۵۸,۶۰۶.۹۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۰۲) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۴.۰۹ |
۳۹۹.۴۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|