| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۱۴) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۳.۷۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۱,۶۲۵.۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۳ |
(۵۸.۲۱) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۳۹ |
۳.۴۹ |
۳۱۲.۳۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۵.۰۴) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۹.۱۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۲۳ |
۸۵.۶۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۷۹ |
(۹۲.۸۲) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۵۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۵) |
(۲۱.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۴) |
۷۱.۰۴ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۱.۴۷) |
(۳۱.۹۵) |
(۹۹.۵۵) |
|
|