| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۶۲.۱۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۵) |
۷۷.۴۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۵) |
(۸۷.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۳۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۹) |
۱۴۵.۴۲ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۶۵) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۱) |
(۷۰.۱۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۲) |
۹,۹۹۲.۴۲ |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۶۵.۴۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۵۵ |
(۱.۳۵) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۹۷.۵۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۵۵.۵۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|