| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۴۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۱) |
۱.۴ |
(۹۷.۵) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۶۹ |
۷۳۹.۵۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۴۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۲۴.۰۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۶۹ |
۱.۶۲ |
۱,۱۴۰.۳۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۵۷.۲۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۳) |
(۶۰.۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۴.۵) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۴.۶۷) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
|
|