| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۳۱.۷۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۲.۴۲ |
۰.۱۷ |
۶۲۰,۹۷۰.۹۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲۹ |
۱۳,۷۲۶.۲۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۲) |
(۰.۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۳۷ |
۳,۳۵۳.۰۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۹۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۸۱) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲ |
۶۹.۴۶ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۵۸) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۹) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۱۶) |
(۹۱.۴۴) |
|
|