| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۴ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۰۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۴.۹۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۶۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۸۶.۴۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۰۸) |
۱۵۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۷۹.۹) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۰۷۳.۹۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۸) |
۳۹۵.۷۹ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۳۷,۶۷۴.۲۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۹ |
۶,۰۴۵.۹۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۶۲.۱۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۵) |
۷۷.۴۳ |
(۹۸.۹۸) |
|
|