| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۳۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۹) |
۱۴۵.۴۲ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۶۵) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۱) |
(۷۰.۱۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۲) |
۹,۹۹۲.۴۲ |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۶۵.۴۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۵۵ |
(۱.۳۵) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۹۷.۵۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۵۵.۵۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۲.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۵۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۶.۳۹ |
(۱.۷۹) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
|
|