| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۸.۰۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۶۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۱.۸۶) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۱۴) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۳.۷۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۱,۶۲۵.۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۳ |
(۵۸.۲۱) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۳۹ |
۳.۴۹ |
۳۱۲.۳۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۵.۰۴) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۹.۱۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۲۳ |
۸۵.۶۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۷۹ |
(۹۲.۸۲) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۵۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
|
|