| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۹۷ |
۴.۵ |
۳,۲۷۹.۶۶ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۵.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
۱.۶۶ |
۱۵۲.۶۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۰۸ |
۲.۷۹ |
۴,۹۳۴.۹۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۲۸ |
۲,۵۰۵.۴۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۱۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۵.۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۸۱ |
۲.۰۶ |
۱,۷۹۸.۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۲۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۲۷) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۷ |
۳.۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۸۰.۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۳) |
۰.۴۱ |
(۶۶.۰۸) |
۳۳۹.۵۹ |
|
|