| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۶۸ |
۱۸,۲۱۴.۱۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۲۱,۳۷۲.۷۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۵۲ |
۴۷۸,۴۱۷.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۸۴.۰۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۶,۷۷۵.۳۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۲.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۶.۶ |
۲.۸۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۵۵ |
۴.۶۵ |
۲۷,۰۱۵.۸۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۱۶ |
۲.۱۳ |
۶,۵۷۳.۸۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۵.۵۴ |
۳۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
|
|