| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۲.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۵۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۶.۳۹ |
(۱.۷۹) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۰۵) |
۳۱۵,۹۲۰.۸۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۴۳ |
۰.۳۵ |
۱۷,۴۷۶.۲۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۰.۷۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۰۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۱) |
(۲۲.۴۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۵۷ |
۶,۹۶۷.۹۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱) |
(۵۵.۹۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۴۳) |
۷۹.۵۹ |
|
|