| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۲.۸۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۵۸ |
۸۴.۲۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۹.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۴ |
۱,۰۲۷.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
۳.۴ |
۶۳۳.۱۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۴.۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۴۷ |
(۹۲.۸۸) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۳.۰۴ |
۲۲,۳۰۷.۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۴.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۷ |
۱.۳۹ |
۱,۵۴۵.۸۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵۴ |
۴,۸۸۲.۵۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
|
|