| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۵۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۵۹.۷۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۵ |
۲.۲۵ |
۴۸۵,۱۲۴.۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۶۶.۰۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۷) |
(۷۵.۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۹ |
۶۰۷.۵۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۷۱ |
۳۳۳.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۲ |
۲.۳۳ |
۷,۷۷۳.۲۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲ |
۳,۳۲۷.۵۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۳۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۸۵ |
۳,۳۳۸.۴۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۲.۲۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۰۰) |
|
|