| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۱) |
۱.۴ |
(۹۷.۵) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۶۹ |
۷۳۹.۵۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۴۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۲۴.۰۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۶۹ |
۱.۶۲ |
۱,۱۴۰.۳۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۵۷.۲۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۳) |
(۶۰.۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۴.۵) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۴.۶۷) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۱ |
(۴.۴۶) |
۳۴۵.۲۵ |
|
|