| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۶ |
(۹۱.۱۵) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۷ |
(۴.۸۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۷۶ |
۴.۹۶ |
۵۸,۶۰۶.۹۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۰۲) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۴.۰۹ |
۳۹۹.۴۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۹۷ |
۵۹۶.۱۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۵۶ |
(۹۱.۳۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۲.۴ |
(۰.۸۶) |
۵۷۷,۰۱۲.۴۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۷۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۵۷) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
|
|