| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۷) |
(۷۵.۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۹ |
۶۰۷.۵۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۷۱ |
۳۳۳.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۲ |
۲.۳۳ |
۷,۷۷۳.۲۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲ |
۳,۳۲۷.۵۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۳۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۸۵ |
۳,۳۳۸.۴۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۲.۲۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۹۷ |
۴.۵ |
۳,۲۷۹.۶۶ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۵.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|