| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۶.۶ |
۲.۸۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۵۵ |
۴.۶۵ |
۲۷,۰۱۵.۸۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۱۶ |
۲.۱۳ |
۶,۵۷۳.۸۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۵.۵۴ |
۳۲ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱۰۱.۲۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۹ |
۸,۸۶۲.۹۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۱.۹۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۷۳) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۴۴.۶) |
(۹۶.۱۶) |
|
|