| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۲.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۵۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۶.۳۹ |
(۱.۷۹) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۰۵) |
۳۱۵,۹۲۰.۸۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۴۳ |
۰.۳۵ |
۱۷,۴۷۶.۲۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۰.۷۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۰۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۱) |
(۲۲.۴۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۱۷ |
۰.۵۷ |
۶,۹۶۷.۹۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱) |
(۵۵.۹۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۴۳) |
۷۹.۵۹ |
|
|