| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۲.۵۶ |
۰.۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۳۱.۷۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۲.۴۲ |
۰.۱۷ |
۶۲۰,۹۷۰.۹۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲۹ |
۱۳,۷۲۶.۲۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۲) |
(۰.۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۳۷ |
۳,۳۵۳.۰۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۹۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۸۱) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
|
|