| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۸۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۱.۳۸ |
(۰.۹۱) |
۱۴,۹۹۸.۸۲ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۹۸ |
۰.۰۳ |
۱۲۷,۸۵۰.۷۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۷.۱۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۲.۸۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۴.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۲.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۶۲,۵۹۳.۸۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۱.۵۴ |
(۳.۲۱) |
۲۶,۰۵۷.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۲.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲۳۱,۵۶۰.۳۵ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۴۳ |
۱۰۷,۳۶۳.۶۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۹۵ |
۰.۳۸ |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|
|