| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۲ |
(۴۳.۹۱) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۷۳,۳۱۲.۶۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۲ |
۷۲۰,۱۹۹.۶۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۸۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۶۷ |
۳۵.۱۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۵ |
۳.۱ |
۵۶,۴۴۴.۰۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۷ |
(۰.۱۴) |
۴۶,۱۳۸.۸۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۳.۲۴ |
۱.۸۱ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۹۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
|
|