| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۳۷,۶۷۴.۲۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۹ |
۶,۰۴۵.۹۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۶۲.۱۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۵) |
۷۷.۴۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۵) |
(۸۷.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۳۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۹) |
۱۴۵.۴۲ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۶۵) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۱) |
(۷۰.۱۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۲) |
۹,۹۹۲.۴۲ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۶۵.۴۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۵۵ |
(۱.۳۵) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۹۷.۵۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۵۵.۵۷ |
(۳۸.۲۸) |
|
|