| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۰۲) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۴.۰۹ |
۳۹۹.۴۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۹۷ |
۵۹۶.۱۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۵۶ |
(۹۱.۳۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۲.۴ |
(۰.۸۶) |
۵۷۷,۰۱۲.۴۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۷۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۵۷) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۳۴) |
۴۴ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۴۴ |
۱.۲۱ |
۳۹۴.۰۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱) |
(۸۲.۰۴) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|
|