| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۸,۴۰۸.۹۸ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۱.۶) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۷۲) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۷۶ |
۱,۱۷۵.۲۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۹ |
(۴۵.۴۹) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۴.۲۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۳۸,۲۳۵.۰۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۵۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۲۹.۰۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۱.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۳۸,۰۷۷.۴۳ |
(۵۸.۳۲) |
|
|