| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۴.۴۵) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۴.۴۹) |
۸۴.۸ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۴.۴۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۴.۴۹) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۴.۴۵) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۴.۴۸) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۴.۴۸) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۹۳ |
۸۷۳.۴۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۴.۴۷) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۶) |
(۴.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۵۱) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۴.۴۷) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۵۱) |
(۷۱.۳۷) |
|
|