| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۶) |
(۶۷.۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۳۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۶.۷۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۸۶ |
۴۰۰.۲۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۱.۲۱ |
(۹۷.۳۳) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۱۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۴۴) |
۶۱,۴۶۳.۲۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۳ |
۱,۱۶۵.۱۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۵) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۳۱) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۲) |
۷,۴۱۰.۲۹ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۷) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۲ |
(۹۶.۷۹) |
۲۲۱.۵۹ |
|
|