| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۶۱۳.۲۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۴۹۸.۲۳ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۸.۵۸) |
۰.۲۳ |
(۱۰۰) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۵.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
۹۸۶.۱۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۴۴.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۲۵۹.۵۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۷ |
۵۶۲.۲۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۵۱.۶۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۱ |
۷۸.۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۵۲.۱۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۴.۹۶) |
(۷۴.۹۶) |
|
|