| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۱) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۲۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۶ |
۱.۹۳ |
۹,۶۴۶.۶۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵ |
۲.۱۶ |
۲۲,۸۴۴.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۳.۸۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۷۵) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۳ |
۲.۱۵ |
۵۲,۳۲۲.۴۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۸ |
۲.۲۱ |
۱۰,۱۴۷.۶۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۲.۷۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۷ |
(۹۱.۲۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۴.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۹۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹۱.۷۱ |
(۸۶.۵) |
|
|