| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۶۶ |
۶۳.۵۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵۷.۰۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۲ |
(۸۶.۰۴) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۴.۸۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۰۵ |
۲۰,۲۹۶.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۳ |
۶۰۰.۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۷ |
۱.۴۱ |
۸۵.۸۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۹ |
(۷۴.۲۹) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۸۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۵۹.۴۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۴.۰۶ |
(۴۰.۸۳) |
|
|