| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۷۵ |
۱.۸۳ |
۱,۴۳۳.۵۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۲.۷۲ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۷.۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۲.۰۱) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۹۴) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۳۹ |
۲.۲۸ |
۱۵,۴۸۰.۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۶۶.۴۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۲۳) |
۱.۰۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۸۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۹۷ |
۱.۴۶ |
۳,۳۰۱.۱۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۱۳ |
۱.۶۹ |
۶,۰۴۰.۳۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۲ |
۱۶۸.۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۹ |
۲.۰۸ |
۲,۴۸۹.۱۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۲.۱۳) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۹۳ |
۲.۴۷ |
۲,۸۴۱.۰۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۲۵.۴۱ |
۰ |
|
|