| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۹.۷۱ |
(۱.۷۶) |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۹۷) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۶) |
۲۱۸.۴۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۹ |
۲.۴ |
۴۵,۶۷۱.۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۷.۳۲ |
۱.۱۶ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۳۵ |
۶,۸۹۱.۴۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۲) |
۳۹۵.۴۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۲۰.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۵.۱۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۸) |
۰ |
|
|