| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۸۷,۸۴۹.۳۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۳ |
۲.۴ |
۷۵,۰۸۴.۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۸ |
۲.۱۱ |
۴,۹۵۵.۹۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۴۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۷ |
۱.۴۳ |
۲۸۳.۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۷۴۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۲.۴۴ |
(۱.۴۳) |
۶۵۴,۶۵۷.۵۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۹۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰.۷۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۷ |
۳,۴۸۷.۳۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۷۹) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|
|