| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۳.۴۶ |
۱.۶۹ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
(۱.۰۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۵۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۱۶.۸۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۳.۸۶) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۳) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۸) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۳.۷ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۵) |
(۸۹.۹۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۳۳) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|