| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۳۳ |
۵۶۸.۵۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۰۳ |
۶۶۴.۵۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵ |
۴,۵۹۷.۵۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۱۹.۴۴) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۹۶ |
۵۶,۱۲۸.۰۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۶ |
۲.۰۲ |
۷۷۲.۴۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۰۹ |
۲.۱۳ |
۵,۱۵۵.۲۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۸۱ |
۲.۰۴ |
۶۹,۵۷۷.۰۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۰۸ |
۱.۸۷ |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۶۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۰,۷۸۷.۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۶۵) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۳) |
۰ |
|
|