| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۲ |
۶۲۵.۲۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۹ |
۲.۳۶ |
۴۹۸.۱۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۱ |
(۴۱.۱۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۳) |
۱.۷ |
(۹۹.۲۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۱ |
۲.۶۸ |
۹۸,۴۹۷.۸۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۷ |
۲.۵۸ |
۴۱,۵۳۹.۹۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۸) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۳۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۸۹) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|