| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۶۰.۹۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۰.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۲) |
۶۲.۴۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۳۴ |
۳۰۳.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۳۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۹۴ |
۳۹۳.۵۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۱ |
۱.۱۳ |
۸۱۳.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۱ |
۲.۵۸ |
۱۴۴,۰۷۸.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۷۸) |
۷۴۶.۴۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷) |
(۸۴.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱۱.۱۶) |
۱.۸۹ |
(۱۰۰) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۰۸۳.۲۵ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|