| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۳.۴۶ |
۱.۶۹ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
(۱.۰۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۵۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۱۶.۸۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۳.۸۶) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۳) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۸) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۳.۷ |
۰ |
|
|