صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲۳.۵۹ | (۰.۷۶) | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۷۹) |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | (۰.۲۹) | (۰.۷۷) | (۶۵.۵۵) | (۹۳.۹۹) |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۴۵ | ۰.۵۳ | ۴۱۱.۸۸ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱.۲۶ | ۱.۸۶ | ۹,۶۲۹.۷۱ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۵۱) | ۱۳.۱۵ | (۸۴.۵۴) |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۸ | ۰ |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | (۱.۵۶) | (۱.۷۲) | (۹۹.۶۸) | (۹۹.۸۲) |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | (۰.۹۴) | (۱.۲) | (۹۶.۷۸) | (۹۸.۸) |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | (۰.۸) | (۰.۸۴) | (۹۴.۶۸) | (۹۵.۴۲) |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | (۱.۱۳) | (۰.۳۴) | (۹۸.۴۴) | (۷۱.۱۲) |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱.۰۴ | ۰.۶۳ | ۴,۲۲۶.۳۱ | ۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۷ | ۰ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | (۰.۵۳) | (۱.۳۳) | (۸۵.۷۱) | (۹۹.۲۶) |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۲ | (۱.۳۴) | ۸.۰۵ | (۹۹.۲۸) |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰.۸۱ | (۰.۵۶) | ۱,۷۶۸.۸۶ | (۸۷.۰۶) |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰.۷۳ | (۰.۵۹) | ۱,۳۳۱.۷۶ | (۸۸.۶۱) |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | (۱.۴۱) | (۰.۹۹) | (۹۹.۴۳) | (۹۷.۴) |