| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۷۴۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۲.۴۴ |
(۱.۴۳) |
۶۵۴,۶۵۷.۵۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۹۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰.۷۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۷ |
۳,۴۸۷.۳۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۷۹) |
۱۹.۹۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۷۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۵ |
۵۸,۱۹۱.۷۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۹ |
۱,۱۳۰.۸۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۷۵.۸۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۸۷ |
۶,۸۶۶.۴۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|