| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۲.۰۶ |
۰ |
۱۶۹,۹۹۳.۸۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۲۷) |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۷ |
(۸۵.۵۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۷۱۴.۰۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۷۶ |
(۸۹.۹۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۴۸ |
۱.۸۸ |
۴۷۸.۴۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱۵ |
۱.۵۵ |
۶,۴۲۸.۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۳۹ |
۰.۷۲ |
۱۵,۵۶۰.۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۲ |
(۷۰.۷) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۰۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۹۸ |
۱۰,۸۶۴.۷۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۸۳.۴۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۷ |
۷,۲۵۲.۴۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۰۶۰.۲۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۰۴) |
۱۶.۰۶ |
|
|