| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۵۳ |
۲.۲۶ |
۵۸۳.۴۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۸۲ |
۱۷,۱۰۷.۳۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۵۹ |
۲.۵۵ |
۳۱,۹۶۴.۸۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۳۸ |
۱.۶۹ |
۱۴,۸۳۲.۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۵ |
(۱.۴۳) |
۵۲۸.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۱۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۴۱ |
۱.۲۵ |
۱۶,۲۱۰.۴۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۵) |
(۴۱.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۵.۴۱) |
(۴۳.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۱) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۲.۶) |
(۹۹.۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۷۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۳۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۵.۸۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۵) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۷) |
۲.۱۱ |
(۱۰۰) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
|
|