| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۷.۳۲ |
۱.۱۶ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۳۵ |
۶,۸۹۱.۴۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۲) |
۳۹۵.۴۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۲۰.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۵.۱۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۴.۱۸ |
۱.۷۴ |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۳.۶۴ |
(۱.۰۴) |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۶۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۱ |
(۹۶.۴۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۱ |
۲.۴۱ |
۸۰۹.۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۴ |
۳.۳۵ |
۱۵,۹۷۹.۵۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۲ |
۲.۶۱ |
۷۲,۷۱۲.۴۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵۵ |
۲.۲۵ |
۲۶,۹۶۵.۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|