| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۶) |
۱,۲۰۷.۶۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۶۸ |
۰.۴۷ |
۴۴,۲۸۹.۵۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۶۸ |
۵۸,۹۸۵.۷۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۸۳ |
۵۸۸.۴۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۳) |
(۱.۳۲) |
(۶۶.۷۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۶.۳۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۶.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷۰.۴۸ |
(۲.۳۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۸۵ |
۷,۱۲۹.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|