| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۴.۱۸ |
۱.۷۴ |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۳.۶۴ |
(۱.۰۴) |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۶۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۱ |
(۹۶.۴۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۱ |
۲.۴۱ |
۸۰۹.۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۴ |
۳.۳۵ |
۱۵,۹۷۹.۵۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۲ |
۲.۶۱ |
۷۲,۷۱۲.۴۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵۵ |
۲.۲۵ |
۲۶,۹۶۵.۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۱۵ |
۱۲,۰۳۳.۵۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۷۶ |
۲.۶ |
۵۷,۷۸۶.۹۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۶.۴۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۲ |
۲.۳۲ |
۲۴,۳۵۶.۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷۵ |
۱,۷۸۷.۳۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۷ |
۰ |
|
|