صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۲) | ۰ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰.۴۸ | ۰ | ۴۶۷.۹۲ | ۰ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۳) | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۰.۷۸ | ۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | (۹.۸۹) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | (۲.۶۷) | ۰ | (۹۹.۹۹) | ۰ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | (۰.۱۹) | ۰ | (۴۹.۶۶) | ۰ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲ | ۰ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۰.۴۱ | ۰ | ۳۵۱.۴۷ | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۶) | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۳۵) | ۰ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۵.۶۹) | ۰ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۹.۰۳) | ۰ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۲۶ | ۰ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۰.۴۲ | ۰ | ۳۶۶.۴۷ | ۰ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ |