| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۷۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۵ |
۵۸,۱۹۱.۷۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۹ |
۱,۱۳۰.۸۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۷۵.۸۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۸۷ |
۶,۸۶۶.۴۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵ |
۱.۹۳ |
۲۲,۷۹۱.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳ |
۱.۴۴ |
۱۹۵.۸۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۶۱ |
۱,۵۵۵.۴۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۱۰.۲۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۱ |
۰ |
|
|