| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۷ |
(۹۱.۲۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۴.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۹۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹۱.۷۱ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۷۱.۶۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۴۳ |
۲,۵۹۱.۰۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۳,۴۷۱.۵۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۱۳ |
۴۰,۰۰۷.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|