| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۶.۲ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۰۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۵۴ |
۲.۳۵ |
۶۱۱.۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۹ |
(۹۶.۱۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۸.۱ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۲۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۳) |
۵,۱۷۶.۷۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۶ |
۰.۸۱ |
۲۸,۱۱۸.۶۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|