صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۳ | ۱.۴۴ | ۱۹۵.۸۳ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۱.۳۳) | (۱.۴۵) | (۹۹.۲۴) | (۹۹.۵۲) |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۳ | ۰ |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۷۷ | ۰.۶۱ | ۱,۵۵۵.۴۹ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | (۰.۹۷) | (۰.۸۹) | (۹۷.۱۵) | (۹۶.۲) |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | (۱.۲۷) | (۱.۳۳) | (۹۹.۰۵) | (۹۹.۲۵) |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳۴) | ۰ |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۷۱ | (۰.۱۷) | ۱,۲۱۰.۲۳ | (۴۶.۵۶) |
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۶۱ | ۰ |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲۳.۵۹ | (۰.۷۶) | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۷۹) |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | (۰.۲۹) | (۰.۷۷) | (۶۵.۵۵) | (۹۳.۹۹) |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۴۵ | ۰.۵۳ | ۴۱۱.۸۸ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱.۲۶ | ۱.۸۶ | ۹,۶۲۹.۷۱ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۵۱) | ۱۳.۱۵ | (۸۴.۵۴) |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۸ | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ |