| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۷۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۵ |
۱.۶۲ |
۹۴۷.۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۶۸ |
۶۰,۴۶۰.۶۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۷.۳۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۱۸.۵۸) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۷۵) |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۲۸.۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱ |
۴,۹۳۲.۷۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۲۰.۰۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۶) |
(۸۶.۱۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۳۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۹۹ |
(۱.۱۷) |
۳,۵۶۱.۶۸ |
(۹۸.۶۲) |
|
|