| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۱۵ |
۱۲,۰۳۳.۵۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۷۶ |
۲.۶ |
۵۷,۷۸۶.۹۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۶.۴۸ |
(۹۹.۶) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۲ |
۲.۳۲ |
۲۴,۳۵۶.۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷۵ |
۱,۷۸۷.۳۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۳۳ |
۵۶۸.۵۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۰۳ |
۶۶۴.۵۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵ |
۴,۵۹۷.۵۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۱۹.۴۴) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۹۶ |
۵۶,۱۲۸.۰۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۴۹ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۶ |
۲.۰۲ |
۷۷۲.۴۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۰۹ |
۲.۱۳ |
۵,۱۵۵.۲۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۸۱ |
۲.۰۴ |
۶۹,۵۷۷.۰۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|