| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۱ |
۱.۱۳ |
۸۱۳.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۱ |
۲.۵۸ |
۱۴۴,۰۷۸.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۷۸) |
۷۴۶.۴۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷) |
(۸۴.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱۱.۱۶) |
۱.۸۹ |
(۱۰۰) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۰۸۳.۲۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۰۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۲,۶۴۵.۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۵.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۰.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۲۹ |
۱.۳۵ |
۳۸۸,۴۷۰.۵۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۶,۸۴۳.۷۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱ |
۰.۴ |
۱۹۷,۰۲۷.۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۱.۱) |
۱۷۰.۰۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۹.۶۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
|
|