| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۶۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۷۴ |
۰.۶۷ |
۵۳,۳۹۸.۷۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۹۷ |
۲.۴۲ |
۳,۲۴۵.۷۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۳۴ |
۲.۷۴ |
۱۲,۸۵۰.۸۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۴ |
۱.۸۵ |
۱۸,۶۶۵.۰۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۲۵ |
۱.۵ |
۹,۰۵۹.۴۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۴۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۳.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۵ |
(۴۷.۹۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۹ |
(۲۹.۹۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۶۶ |
۲.۰۳ |
۱,۰۲۲.۲۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۶۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۲.۵۶) |
۲.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۹۸ |
۲.۰۳ |
۳,۴۵۹.۴۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۲.۷۴) |
۰.۴۹ |
(۱۰۰) |
۵۰۲.۳۷ |
|
|