| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۹۶ |
۲۰,۷۵۰.۶۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۴) |
۱,۴۳۴.۷۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۶) |
۱۹,۹۵۰.۸۳ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳ |
۱.۱۳ |
۱۱,۰۸۵.۸۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۸۳ |
۰.۹۹ |
۷۴,۱۷۳.۷۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۴ |
۲.۲ |
۶,۰۶۲.۴۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۴ |
۰.۲۱ |
۱۶,۰۸۳.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۷) |
۴۰۳.۳۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۵۴ |
(۴۴.۶۱) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۱.۲۲ |
۲۷۶.۴۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۴۶) |
۱,۰۰۱.۷۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۳) |
۱۶۷.۰۹ |
(۸۹.۹۱) |
|
|