صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۰.۷۸ | ۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | (۹.۸۹) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | (۲.۶۷) | ۰ | (۹۹.۹۹) | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | (۰.۱۹) | ۰ | (۴۹.۶۶) | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲ | ۰ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۰.۴۱ | ۰ | ۳۵۱.۴۷ | ۰ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۶) | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۳۵) | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۵.۶۹) | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۹.۰۳) | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۲۶ | ۰ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۰.۴۲ | ۰ | ۳۶۶.۴۷ | ۰ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۱۸ | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ |