| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۸۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۱.۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۲۵۰.۴۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۳۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۲۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۱.۳۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۳۴.۹۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱ |
۴,۶۰۹.۹۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۹۸ |
۳۷۷.۷۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۲ |
۱.۱۲ |
۸۵۹.۲۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷ |
۱.۵۲ |
۱,۱۶۲.۳۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۴ |
(۵.۵۲) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|