| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۶ |
۱.۲۷ |
۱,۵۰۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۴ |
۲.۵ |
۲۲۵,۵۰۳.۸۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۴.۸۸ |
(۱.۳۸) |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۸) |
۷,۹۳۸.۱۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۹۸۳.۷۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۱ |
۲.۳۲ |
۷,۹۱۹.۳۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۸۳ |
۳۹,۹۸۴.۵۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹.۸۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۳ |
۱۸,۸۳۷.۶۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۴۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۲.۱۷ |
۱,۲۸۶.۸۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۳۸ |
۱۱۷,۶۶۶.۷۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۵۹.۱) |
|
|