| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۰۹۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۳.۶۶ |
۰ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۲.۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۲.۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
|
|