صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | (۰.۰۸) | (۰.۰۲) | (۲۶.۰۳) | (۸.۱۷) |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰.۵۲ | ۰.۰۶ | ۵۶۳.۱۲ | ۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | (۰.۰۵) | (۰.۰۹) | (۱۶.۱۷) | (۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۵) | ۱۱.۳۸ | (۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | (۰.۱۶) | (۰.۰۵) | (۴۴.۴۶) | (۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | (۳.۳۱) | (۲.۹۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۵ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | (۴.۶۹) | (۲.۴۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | (۰.۳) | (۰.۵۳) | (۶۶.۸) | (۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰.۷۹ | (۱.۳۵) | ۱,۶۷۷.۱۸ | (۹۹.۳) |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۲.۵۹ | (۰.۶۶) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۵ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | (۰.۷۸) | (۰.۱۲) | (۹۴.۳۳) | (۳۵.۸۵) |