| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۵.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۰.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۲۹ |
۱.۳۵ |
۳۸۸,۴۷۰.۵۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۶,۸۴۳.۷۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱ |
۰.۴ |
۱۹۷,۰۲۷.۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۱.۱) |
۱۷۰.۰۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۹.۶۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۱) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۲۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۶ |
۱.۹۳ |
۹,۶۴۶.۶۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵ |
۲.۱۶ |
۲۲,۸۴۴.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۳.۸۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۷۵) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|