| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۷۴.۹۵ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۲.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۹۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲.۲۳ |
۰.۱۷ |
۳۱۸,۸۹۰.۹۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۶ |
۱.۰۹ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۱) |
۴۶۹.۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۵) |
(۸۴.۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۸۳ |
۳۰۶.۷۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۷۳ |
۲.۲ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۹۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۵.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۲.۶۸) |
۲,۴۵۶.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
|
|