| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۵.۵۴ |
۳۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱۰۱.۲۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۹ |
۸,۸۶۲.۹۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۱.۹۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۷۳) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۴۴.۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۷.۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۶ |
(۹۱.۱۵) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۷ |
(۴.۸۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۷۶ |
۴.۹۶ |
۵۸,۶۰۶.۹۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|