| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۵۸) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۹) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۱۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۴ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۰۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۴.۹۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۶۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۸۶.۴۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۰۸) |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۷۹.۹) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۰۷۳.۹۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۸) |
۳۹۵.۷۹ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
|
|