| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۴.۵) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۴.۵) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۴.۵) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۴.۴۷) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۴.۵) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۵۹) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
|
|