| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۲ |
(۷۰.۷) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۰۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۹۸ |
۱۰,۸۶۴.۷۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۱ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۸۳.۴۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۷ |
۷,۲۵۲.۴۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۰۶۰.۲۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۰۴) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۵ |
۱.۶۲ |
۹۴۷.۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۶۸ |
۶۰,۴۶۰.۶۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۷.۳۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۸.۶۱ |
۰ |
|
|