| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۹۵ |
(۰.۱۷) |
۳,۰۳۳.۴۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۷۲.۵۹ |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۶) |
۱۱,۴۵۱.۱ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۰۹.۳۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۲۲.۶۸ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۱۷ |
۱,۳۶۴.۷۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۷,۳۹۷.۸۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۷ |
۳.۵۲ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۴.۰۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۷۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۰۵ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|