| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۶.۳۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۶.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷۰.۴۸ |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۸۵ |
۷,۱۲۹.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۰۹ |
۰.۱۳ |
۵,۰۷۳.۰۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۹) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۱۵.۹۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۶۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۷.۱۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|