| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۳ |
۲.۱۵ |
۵۲,۳۲۲.۴۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۸ |
۲.۲۱ |
۱۰,۱۴۷.۶۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۲.۷۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۷ |
(۹۱.۲۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۴.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۹۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹۱.۷۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۷۱.۶۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۴۳ |
۲,۵۹۱.۰۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|