| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۲۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۳) |
۵,۱۷۶.۷۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۶ |
۰.۸۱ |
۲۸,۱۱۸.۶۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱ |
۱.۸۱ |
۳,۶۳۵.۲۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۲ |
۶۲۵.۲۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۹ |
۲.۳۶ |
۴۹۸.۱۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۱ |
(۴۱.۱۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۳) |
۱.۷ |
(۹۹.۲۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۱ |
۲.۶۸ |
۹۸,۴۹۷.۸۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۷ |
۲.۵۸ |
۴۱,۵۳۹.۹۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۸) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۷) |
۹.۱۱ |
|
|