| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶,۲۲۹.۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۲۹ |
۲,۱۷۸.۷۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۶.۳۸) |
۰.۹۱ |
(۱۰۰) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۶,۶۴۳.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۵۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۰۶) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۲ |
(۴۳.۵۹) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۰۷ |
۲.۲۹ |
۴,۷۹۵.۷۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۶۳) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۹ |
۲.۲۱ |
۱۵,۳۷۱.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۵۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۲) |
(۵۳.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
|
|