| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۰۹۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۳.۶۶ |
۰ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۲.۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۲.۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۸.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۶.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
|
|