| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹.۸۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۳ |
۱۸,۸۳۷.۶۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۴۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۲.۱۷ |
۱,۲۸۶.۸۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۳۸ |
۱۱۷,۶۶۶.۷۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۵۹.۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۴۶) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۸۷,۸۴۹.۳۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۳ |
۲.۴ |
۷۵,۰۸۴.۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۸ |
۲.۱۱ |
۴,۹۵۵.۹۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۴.۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۴۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۷ |
۱.۴۳ |
۲۸۳.۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
|
|