| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۱.۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۹) |
۹۰۴.۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۶۲ |
(۱.۲) |
۸۴۷.۰۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹۳.۶۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۱.۰۳) |
۱۶۶.۴۴ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۲۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۷ |
۳۰۰.۸۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۸۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۶.۴۹ |
(۷۴.۲۹) |
|
|