| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
(۱.۰۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۵۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۱۶.۸۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۳.۸۶) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۳) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۸) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۳.۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۵) |
(۸۹.۹۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۳۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۸ |
۲.۵۸ |
۲۱,۳۲۶.۶۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۶.۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|