| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۵ |
۱۰,۳۸۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۹ |
۲۴۶,۵۴۳.۰۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸ |
۱.۵۴ |
۶۶,۳۵۷.۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۹.۲۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۲.۸۸) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۳۳) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۱۵,۲۸۶.۹۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۱.۸۵ |
۰.۰۳ |
۸۱,۱۰۹.۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۲.۳۵ |
۰.۳ |
۴۸۰,۸۰۷.۷۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۹۱ |
۰.۲۲ |
۹۹,۳۵۶.۴۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۱۸۶,۳۲۴.۴۸ |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|