| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۳) |
(۱.۳۲) |
(۶۶.۷۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۶.۳۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۶.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷۰.۴۸ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۸۵ |
۷,۱۲۹.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۰۹ |
۰.۱۳ |
۵,۰۷۳.۰۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۹) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۱۵.۹۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۶۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۱.۶۳) |
|
|