| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۶۸ |
۶۰,۴۶۰.۶۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۷.۳۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۱۸.۵۸) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۷۵) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۲۸.۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱ |
۴,۹۳۲.۷۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۲۰.۰۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۶) |
(۸۶.۱۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۳۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۹۹ |
(۱.۱۷) |
۳,۵۶۱.۶۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۶۶ |
۶۳.۵۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۱.۲۴) |
|
|