| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۱۳ |
۴۰,۰۰۷.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰ |
۱۷,۰۵۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۵۱۸,۷۲۵.۰۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۵۹ |
(۸۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۱.۵۹ |
۲۲۲.۵۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۳ |
(۹۲.۸۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۱ |
(۹۸.۲۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۳۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
|
|