| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۳۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۸۹) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۴۹ |
۹۶.۶۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۶ |
(۱۳.۶۹) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۵ |
۲.۳۶ |
۵۶,۹۰۶.۵۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۷۴۰.۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۸ |
۰.۲۸ |
۶۶,۸۶۶.۸۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۹۶ |
۱,۰۲۸.۴۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۷ |
۲.۴۸ |
۱۲۴,۶۳۰.۴۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۲.۰۶ |
۰ |
۱۶۹,۹۹۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۲۷) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۷ |
(۸۵.۵۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۷۱۴.۰۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|