| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۷۵) |
(۸۲.۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۲۸.۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱ |
۴,۹۳۲.۷۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۲۰.۰۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۶) |
(۸۶.۱۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۳۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۹۹ |
(۱.۱۷) |
۳,۵۶۱.۶۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۶۶ |
۶۳.۵۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵۷.۰۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۲ |
(۸۶.۰۴) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۴.۸۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
|
|