صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱.۴۳ | ۰ | ۱۷,۶۶۸.۷۹ | ۰ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۰.۳۹ | ۰ | ۳۰۸.۹۷ | ۰ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۲) | ۰ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۲) | ۰ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۰.۷۶ | ۰ | ۱,۴۷۶.۸۲ | ۰ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۶.۷ | ۰ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۳۶.۹۱ | ۰ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۰.۲ | ۰ | ۱۱۱.۱۳ | ۰ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۰.۳۹ | ۰ | ۳۱۸.۸۱ | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۳) | ۰ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۸ | ۰ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۷۳) | ۰ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۲) | ۰ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰.۴۸ | ۰ | ۴۶۷.۹۲ | ۰ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۳) | ۰ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۰.۷۸ | ۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | (۹.۸۹) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |