| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۵ |
۸,۹۳۵.۲۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۸ |
۱۷,۷۹۸.۸۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۲.۵۴ |
(۹۱.۴۱) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۰۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۴.۱۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۸.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۵) |
۱.۰۸ |
(۹۰.۶۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۸,۷۲۰.۲۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۸۳ |
۲.۱۵ |
۱,۹۶۲.۲۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۲۱.۷۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۳) |
۲۱۶.۸۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۸,۷۲۵.۵۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۸) |
۱.۹۷ |
(۹۹.۱۱) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۸۸ |
(۷۱.۷۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۱۲ |
۱۴,۷۵۹.۲۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|