| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۴۸ |
۱.۸۸ |
۴۷۸.۴۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱۵ |
۱.۵۵ |
۶,۴۲۸.۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۳۹ |
۰.۷۲ |
۱۵,۵۶۰.۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۲ |
(۷۰.۷) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۰۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۹۸ |
۱۰,۸۶۴.۷۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۸۳.۴۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۷ |
۷,۲۵۲.۴۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۰۶۰.۲۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۰۴) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۵ |
۱.۶۲ |
۹۴۷.۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|