| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۵) |
۸۸۷.۳۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۱,۰۶۹.۵۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۶.۹۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۶ |
(۸۴.۳۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۱۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۵) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۴ |
۲.۰۸ |
۲۵,۹۴۶.۸۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۸ |
۱,۲۲۲.۶۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۶) |
۱,۲۰۷.۶۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۶۸ |
۰.۴۷ |
۴۴,۲۸۹.۵۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۶۸ |
۵۸,۹۸۵.۷۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۸۳ |
۵۸۸.۴۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
|
|