| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۰۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۵۴ |
۲.۳۵ |
۶۱۱.۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۹ |
(۹۶.۱۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۸.۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۲۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۳) |
۵,۱۷۶.۷۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۶ |
۰.۸۱ |
۲۸,۱۱۸.۶۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱ |
۱.۸۱ |
۳,۶۳۵.۲۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۵.۱۲ |
۰ |
|
|