| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵۷.۰۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۲ |
(۸۶.۰۴) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۴.۸۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۰۵ |
۲۰,۲۹۶.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۳ |
۶۰۰.۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۷ |
۱.۴۱ |
۸۵.۸۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۹ |
(۷۴.۲۹) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۸۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۵۹.۴۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۴.۰۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۵.۳۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۶ |
۱.۲۷ |
۱,۵۰۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۴ |
۲.۵ |
۲۲۵,۵۰۳.۸۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۱) |
۰ |
|
|