| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۷۴۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۲.۴۴ |
(۱.۴۳) |
۶۵۴,۶۵۷.۵۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۹۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰.۷۴ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۷ |
۳,۴۸۷.۳۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۷۹) |
۱۹.۹۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۷۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۵ |
۵۸,۱۹۱.۷۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۹ |
۱,۱۳۰.۸۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۷۵.۸۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۸۷ |
۶,۸۶۶.۴۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵ |
۱.۹۳ |
۲۲,۷۹۱.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|