| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۲۱.۷۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۳) |
۲۱۶.۸۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۸,۷۲۵.۵۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۸) |
۱.۹۷ |
(۹۹.۱۱) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۸۸ |
(۷۱.۷۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۱۲ |
۱۴,۷۵۹.۲۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۷۷.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۶۰۸.۷۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۷۶ |
۱۶۱.۱۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۵۷,۰۶۵.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۸ |
۶۲,۷۶۴.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۱۷.۵۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۱۸ |
۰.۳۵ |
۷,۲۵۰.۸۲ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|