| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۸) |
۷,۹۳۸.۱۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۹۸۳.۷۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۱ |
۲.۳۲ |
۷,۹۱۹.۳۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۸۳ |
۳۹,۹۸۴.۵۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹.۸۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۳ |
۱۸,۸۳۷.۶۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۴۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۲.۱۷ |
۱,۲۸۶.۸۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۳۸ |
۱۱۷,۶۶۶.۷۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۴۶) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۸۷,۸۴۹.۳۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۳ |
۲.۴ |
۷۵,۰۸۴.۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۸ |
۲.۱۱ |
۴,۹۵۵.۹۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
|
|