| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۲۵ |
۱۴,۷۴۲.۸۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۰,۰۷۶.۴۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۱.۲۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۷ |
(۶۹.۱۸) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۷۶ |
۱.۵۴ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۱ |
۱.۲۳ |
۱۹۷,۰۶۹.۹۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۹) |
۹۰۴.۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۶۲ |
(۱.۲) |
۸۴۷.۰۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹۳.۶۶ |
(۴۶.۰۳) |
|
|