| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۵.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۷۰۹.۷۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۵۹۳.۱۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۸.۸۲ |
(۱.۵۴) |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۲۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۵) |
(۱۷.۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۵۰۵.۰۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶,۲۲۹.۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۲۹ |
۲,۱۷۸.۷۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۶.۳۸) |
۰.۹۱ |
(۱۰۰) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۶,۶۴۳.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۵۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۳) |
(۸۱.۴۴) |
|
|