| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۲ |
۶۲۵.۲۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۹ |
۲.۳۶ |
۴۹۸.۱۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۱ |
(۴۱.۱۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۳) |
۱.۷ |
(۹۹.۲۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۱ |
۲.۶۸ |
۹۸,۴۹۷.۸۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۷ |
۲.۵۸ |
۴۱,۵۳۹.۹۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۸) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۷) |
۹.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۳۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۸۹) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۴۹ |
۹۶.۶۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۶ |
(۱۳.۶۹) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|