صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۱.۳۳) | (۱.۴۵) | (۹۹.۲۴) | (۹۹.۵۲) |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۳ | ۰ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۷۷ | ۰.۶۱ | ۱,۵۵۵.۴۹ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | (۰.۹۷) | (۰.۸۹) | (۹۷.۱۵) | (۹۶.۲) |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | (۱.۲۷) | (۱.۳۳) | (۹۹.۰۵) | (۹۹.۲۵) |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳۴) | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۷۱ | (۰.۱۷) | ۱,۲۱۰.۲۳ | (۴۶.۵۶) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۶۱ | ۰ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲۳.۵۹ | (۰.۷۶) | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۷۹) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | (۰.۲۹) | (۰.۷۷) | (۶۵.۵۵) | (۹۳.۹۹) |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۴۵ | ۰.۵۳ | ۴۱۱.۸۸ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱.۲۶ | ۱.۸۶ | ۹,۶۲۹.۷۱ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۵۱) | ۱۳.۱۵ | (۸۴.۵۴) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | (۱.۵۶) | (۱.۷۲) | (۹۹.۶۸) | (۹۹.۸۲) |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | (۰.۹۴) | (۱.۲) | (۹۶.۷۸) | (۹۸.۸) |