| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۲۶.۳۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۷ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۸.۰۵ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۸۱ |
(۰.۵۶) |
۱,۷۶۸.۸۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۹) |
۱,۳۳۱.۷۶ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۲) |
(۸۵.۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۸۳) |
(۵۸.۹۳) |
|
|