| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۲۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۷ |
۳۰۰.۸۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۸۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۶.۴۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۴۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۵۴.۶۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۷۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۱۵۰.۸۴ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۹) |
۸۰۹.۴۵ |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۱) |
(۲۲.۸۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۲۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|