| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۵.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
۹۸۶.۱۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۴۴.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۲۵۹.۵۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۷ |
۵۶۲.۲۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۵۱.۶۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۱ |
۷۸.۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۵۲.۱۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۴.۹۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۶۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۰۳) |
(۸.۱۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۶ |
۵۶۳.۱۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|