| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۲ |
(۴۳.۵۹) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۰۷ |
۲.۲۹ |
۴,۷۹۵.۷۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۶۳) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۹ |
۲.۲۱ |
۱۵,۳۷۱.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۵۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۲) |
(۵۳.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۵ |
۸,۹۳۵.۲۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۸ |
۱۷,۷۹۸.۸۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۲.۵۴ |
(۹۱.۴۱) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۰۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۴.۱۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۸.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
|
|