| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۵ |
۲.۳۶ |
۵۶,۹۰۶.۵۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۷۴۰.۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۸ |
۰.۲۸ |
۶۶,۸۶۶.۸۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۹۶ |
۱,۰۲۸.۴۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۷ |
۲.۴۸ |
۱۲۴,۶۳۰.۴۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۲.۰۶ |
۰ |
۱۶۹,۹۹۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۲۷) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۷ |
(۸۵.۵۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۷۱۴.۰۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۷۶ |
(۸۹.۹۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۴۸ |
۱.۸۸ |
۴۷۸.۴۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱۵ |
۱.۵۵ |
۶,۴۲۸.۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۳۹ |
۰.۷۲ |
۱۵,۵۶۰.۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۲ |
(۷۰.۷) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۰۸) |
۴۹.۶۲ |
|
|