| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۲۵۰.۴۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۳۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۲۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۱.۳۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۳۴.۹۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱ |
۴,۶۰۹.۹۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۹۸ |
۳۷۷.۷۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۲ |
۱.۱۲ |
۸۵۹.۲۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷ |
۱.۵۲ |
۱,۱۶۲.۳۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۴ |
(۵.۵۲) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
|
|