| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۵ |
۱.۶۵ |
۲۷,۴۱۶.۹۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۴.۲۹) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۳۸.۸۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱۶۲.۹۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۸۱) |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۴.۵۵) |
۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۷.۱۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۵۵.۹۱) |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۵۲,۵۰۸.۷۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶ |
۱۱۲.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۳۳ |
۹۱.۷۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|