| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۸۳.۴۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۷ |
۷,۲۵۲.۴۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۰۶۰.۲۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۰۴) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۱ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۵ |
۱.۶۲ |
۹۴۷.۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۶۸ |
۶۰,۴۶۰.۶۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۷.۳۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۱۸.۵۸) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۷۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۲۸.۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|