| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۷۱ |
۷,۴۶۷.۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۲۴.۲۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۹.۸۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۶۲ |
۸,۵۶۱.۹۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۹۵ |
۰.۸ |
۱۱۴,۷۲۴.۹۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۱ |
۴۸,۳۸۲.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۴۸) |
۳۳۴.۰۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۸.۱۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۹.۰۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۹۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۸۸.۲۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۵) |
۲۴۱.۶۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
|
|