| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۹۳ |
۶۹,۴۱۹.۱۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۱۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹) |
(۱.۵) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۵۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۲) |
۲,۳۱۹.۵۵ |
(۵.۳۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۶۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۷۷ |
۱۲,۹۲۸.۲۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۴ |
۱۲۵,۲۹۱.۶۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۴ |
۴,۱۴۲.۷۸ |
۶۴.۰۳ |
|
|