صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | (۰.۰۵) | (۰.۰۹) | (۱۶.۱۷) | (۲۹.۲۴) |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۵) | ۱۱.۳۸ | (۱۸.۰۹) |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | (۰.۱۶) | (۰.۰۵) | (۴۴.۴۶) | (۱۷.۹۲) |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | (۳.۳۱) | (۲.۹۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۵ | ۰ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | (۴.۶۹) | (۲.۴۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | (۰.۳) | (۰.۵۳) | (۶۶.۸) | (۸۵.۶۸) |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰.۷۹ | (۱.۳۵) | ۱,۶۷۷.۱۸ | (۹۹.۳) |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۲.۵۹ | (۰.۶۶) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۰۷) |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۵ | ۰ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | (۰.۷۸) | (۰.۱۲) | (۹۴.۳۳) | (۳۵.۸۵) |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰.۸۷ | ۰.۴۱ | ۲,۲۶۸.۴۵ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰.۲۶ | (۰.۱۵) | ۱۵۶.۷۱ | (۴۱.۴۳) |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | (۳.۴۳) | (۰.۹۲) | (۱۰۰) | (۹۶.۶) |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۱.۰۱) | (۰.۴۷) | (۹۷.۵) | (۸۱.۸۲) |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۲ | ۰ |