| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۵) |
۱.۰۸ |
(۹۰.۶۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۸,۷۲۰.۲۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۸۳ |
۲.۱۵ |
۱,۹۶۲.۲۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۲۱.۷۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۳) |
۲۱۶.۸۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۸,۷۲۵.۵۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۸) |
۱.۹۷ |
(۹۹.۱۱) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۸۸ |
(۷۱.۷۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۱۲ |
۱۴,۷۵۹.۲۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۷۷.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۶۰۸.۷۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۷۶ |
۱۶۱.۱۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۵۷,۰۶۵.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۸ |
۶۲,۷۶۴.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
|
|