| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۸.۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۲۶.۳۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۸.۰۵ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۸۱ |
(۰.۵۶) |
۱,۷۶۸.۸۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۹) |
۱,۳۳۱.۷۶ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۶۱) |
|
|