| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۷۷.۵۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۱۳.۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۵۴ |
۱,۸۹۲.۷۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۶۱۳.۲۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۴۹۸.۲۳ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۸.۵۸) |
۰.۲۳ |
(۱۰۰) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۵.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
۹۸۶.۱۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۴۴.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۲۵۹.۵۲ |
(۶۲.۶۳) |
|
|