| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۱۷.۵۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۱۸ |
۰.۳۵ |
۷,۲۵۰.۸۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۷۳) |
۶۵۴.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۲۵ |
۱۴,۷۴۲.۸۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۰,۰۷۶.۴۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۷ |
(۶۹.۱۸) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۷۶ |
۱.۵۴ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۱ |
۱.۲۳ |
۱۹۷,۰۶۹.۹۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۹) |
۹۰۴.۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۶۲ |
(۱.۲) |
۸۴۷.۰۳ |
(۹۸.۷۶) |
|
|