| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۲۰.۰۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۶) |
(۸۶.۱۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۳۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۹۹ |
(۱.۱۷) |
۳,۵۶۱.۶۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۶۶ |
۶۳.۵۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵۷.۰۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۲ |
(۸۶.۰۴) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۴.۸۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۰۵ |
۲۰,۲۹۶.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۳ |
۶۰۰.۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|