| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۱۹) |
۲۹.۱۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۳.۹۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۶۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۴ |
(۰.۳۵) |
۱۶,۰۹۸.۹۳ |
(۷۱.۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۹۵۳.۷۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۳) |
۲,۳۱۲.۹۶ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۷۲ |
۶,۷۰۲.۹۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۴ |
۴.۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۲.۴۵ |
۰.۵ |
۶۷۷,۵۲۶.۹۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۴۳ |
۰.۷۳ |
۱۷,۸۱۶.۱۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|