| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۲) |
(۸۵.۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۸۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۱.۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۲۵۰.۴۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۳۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۲۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۱.۳۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۳۴.۹۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱ |
۴,۶۰۹.۹۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۹۸ |
۳۷۷.۷۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۲ |
۱.۱۲ |
۸۵۹.۲۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷ |
۱.۵۲ |
۱,۱۶۲.۳۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
|
|