| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹۳.۶۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۱.۰۳) |
۱۶۶.۴۴ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۲۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۷ |
۳۰۰.۸۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۸۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۶.۴۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۴۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۵۴.۶۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۷۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۱۵۰.۸۴ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۹) |
۸۰۹.۴۵ |
(۶۵.۸) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۱) |
(۲۲.۸۸) |
(۷۷.۹۲) |
|
|