| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۹ |
(۷۴.۲۹) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۸۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۵۹.۴۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۴.۰۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۵.۳۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۶ |
۱.۲۷ |
۱,۵۰۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۴ |
۲.۵ |
۲۲۵,۵۰۳.۸۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۴.۸۸ |
(۱.۳۸) |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۸) |
۷,۹۳۸.۱۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۹۸۳.۷۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۱ |
۲.۳۲ |
۷,۹۱۹.۳۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۸۳ |
۳۹,۹۸۴.۵۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹.۸۱) |
(۵۳.۱۴) |
|
|