| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۰.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۲) |
۶۲.۴۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۳۴ |
۳۰۳.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۳۵) |
۶۲.۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۹۴ |
۳۹۳.۵۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۱ |
۱.۱۳ |
۸۱۳.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۱ |
۲.۵۸ |
۱۴۴,۰۷۸.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۷۸) |
۷۴۶.۴۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷) |
(۸۴.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱۱.۱۶) |
۱.۸۹ |
(۱۰۰) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۰۸۳.۲۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۰۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۲,۶۴۵.۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۵.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۵) |
|
|