| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۴۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۲.۱۷ |
۱,۲۸۶.۸۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۳۸ |
۱۱۷,۶۶۶.۷۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۴۶) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۸۷,۸۴۹.۳۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۳ |
۲.۴ |
۷۵,۰۸۴.۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۸ |
۲.۱۱ |
۴,۹۵۵.۹۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۴۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۷ |
۱.۴۳ |
۲۸۳.۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۷۴۰.۹۸ |
۰ |
|
|