| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۸,۷۲۰.۲۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۸۳ |
۲.۱۵ |
۱,۹۶۲.۲۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۲۱.۷۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۳) |
۲۱۶.۸۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۸,۷۲۵.۵۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۸) |
۱.۹۷ |
(۹۹.۱۱) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۸۸ |
(۷۱.۷۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۱۲ |
۱۴,۷۵۹.۲۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۷۷.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۶۰۸.۷۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۷۶ |
۱۶۱.۱۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۵۷,۰۶۵.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۸ |
۶۲,۷۶۴.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|