صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰.۷۹ | (۱.۳۵) | ۱,۶۷۷.۱۸ | (۹۹.۳) |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۲.۵۹ | (۰.۶۶) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۰۷) |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۵ | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | (۰.۷۸) | (۰.۱۲) | (۹۴.۳۳) | (۳۵.۸۵) |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰.۸۷ | ۰.۴۱ | ۲,۲۶۸.۴۵ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰.۲۶ | (۰.۱۵) | ۱۵۶.۷۱ | (۴۱.۴۳) |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | (۳.۴۳) | (۰.۹۲) | (۱۰۰) | (۹۶.۶) |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۱.۰۱) | (۰.۴۷) | (۹۷.۵) | (۸۱.۸۲) |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۲ | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | (۰.۴۴) | ۰.۰۷ | (۸۰.۱۹) | ۲۹.۱۹ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۳.۹۱) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | (۰.۸۶) | ۰.۰۴ | (۹۵.۶۶) | ۱۵.۶۶ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۱.۲۹) | (۰.۴۱) | (۹۹.۱۴) | (۷۷.۷۷) |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |