| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۹۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰.۷۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۷ |
۳,۴۸۷.۳۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۷۹) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۷۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۵ |
۵۸,۱۹۱.۷۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۹ |
۱,۱۳۰.۸۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۷۵.۸۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۸۷ |
۶,۸۶۶.۴۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵ |
۱.۹۳ |
۲۲,۷۹۱.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳ |
۱.۴۴ |
۱۹۵.۸۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۳ |
۰ |
|
|