| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۷۷.۵۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۱۳.۲ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۵۴ |
۱,۸۹۲.۷۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۶۱۳.۲۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۴۹۸.۲۳ |
۳۲۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۸.۵۸) |
۰.۲۳ |
(۱۰۰) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۵.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
۹۸۶.۱۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۴۴.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۲۵۹.۵۲ |
(۶۲.۶۳) |
|
|