| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۲۹ |
۱.۳۵ |
۳۸۸,۴۷۰.۵۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۶,۸۴۳.۷۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱ |
۰.۴ |
۱۹۷,۰۲۷.۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۱.۱) |
۱۷۰.۰۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۹.۶۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۱) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۲۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۶ |
۱.۹۳ |
۹,۶۴۶.۶۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵ |
۲.۱۶ |
۲۲,۸۴۴.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۳.۸۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۷۵) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۳ |
۲.۱۵ |
۵۲,۳۲۲.۴۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|