| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۹۵۳.۷۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۳) |
۲,۳۱۲.۹۶ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۷۲ |
۶,۷۰۲.۹۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۴ |
۴.۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۲.۴۵ |
۰.۵ |
۶۷۷,۵۲۶.۹۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۴۳ |
۰.۷۳ |
۱۷,۸۱۶.۱۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱ |
۳۸۳.۸۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۱۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۵) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۵۹) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۴۹.۴۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۷.۸۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۲.۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۷۸.۸۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
|
|