| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۴۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۳.۱ |
۰.۱۹ |
۶,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
(۱.۴۵) |
۱۰۳,۵۶۲.۹۸ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۲۲۹.۲۹ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۴۹) |
۱۹۳.۶۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۹۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱۵۳.۸۸ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۱.۴۶ |
(۰.۹۱) |
۱۹,۸۸۶.۹۸ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۳) |
۹۶۴.۳۹ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|