| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۱۸ |
۰.۳۵ |
۷,۲۵۰.۸۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۷۳) |
۶۵۴.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۲۵ |
۱۴,۷۴۲.۸۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۰,۰۷۶.۴۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۱.۲۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۷ |
(۶۹.۱۸) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۷۶ |
۱.۵۴ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۱ |
۱.۲۳ |
۱۹۷,۰۶۹.۹۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۱.۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۹) |
۹۰۴.۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۶۲ |
(۱.۲) |
۸۴۷.۰۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۱) |
۰ |
|
|