| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۹۵ |
(۰.۱۷) |
۳,۰۳۳.۴۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۷۲.۵۹ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۶) |
۱۱,۴۵۱.۱ |
(۴۵.۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۰۹.۳۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۲۲.۶۸ |
۱۶.۲ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۱۷ |
۱,۳۶۴.۷۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۷,۳۹۷.۸۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۷ |
۳.۵۲ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۴.۰۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۷۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۰۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۸۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|