صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۷۷ | ۰.۶۱ | ۱,۵۵۵.۴۹ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | (۰.۹۷) | (۰.۸۹) | (۹۷.۱۵) | (۹۶.۲) |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | (۱.۲۷) | (۱.۳۳) | (۹۹.۰۵) | (۹۹.۲۵) |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳۴) | ۰ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۷۱ | (۰.۱۷) | ۱,۲۱۰.۲۳ | (۴۶.۵۶) |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۶۱ | ۰ |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲۳.۵۹ | (۰.۷۶) | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۷۹) |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | (۰.۲۹) | (۰.۷۷) | (۶۵.۵۵) | (۹۳.۹۹) |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۴۵ | ۰.۵۳ | ۴۱۱.۸۸ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱.۲۶ | ۱.۸۶ | ۹,۶۲۹.۷۱ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۵۱) | ۱۳.۱۵ | (۸۴.۵۴) |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۸ | ۰ |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | (۱.۵۶) | (۱.۷۲) | (۹۹.۶۸) | (۹۹.۸۲) |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | (۰.۹۴) | (۱.۲) | (۹۶.۷۸) | (۹۸.۸) |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | (۰.۸) | (۰.۸۴) | (۹۴.۶۸) | (۹۵.۴۲) |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | (۱.۱۳) | (۰.۳۴) | (۹۸.۴۴) | (۷۱.۱۲) |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱.۰۴ | ۰.۶۳ | ۴,۲۲۶.۳۱ | ۹۰۰.۴۹ |