| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸ |
۴۹۰.۶۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۸.۳۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۶۰.۹۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۰.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۲) |
۶۲.۴۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۳۴ |
۳۰۳.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۳۵) |
۶۲.۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۹۴ |
۳۹۳.۵۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۱ |
۱.۱۳ |
۸۱۳.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۱ |
۲.۵۸ |
۱۴۴,۰۷۸.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۷۸) |
۷۴۶.۴۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷) |
(۸۴.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
|
|