| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۵۱.۶۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۱ |
۷۸.۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۵۲.۱۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۴.۹۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۶۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۰۳) |
(۸.۱۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۶ |
۵۶۳.۱۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۱۷) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۳۸ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۴.۴۶) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۳۱) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۶۹) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|