| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۲.۷۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۷ |
(۹۱.۲۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۴.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۹۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹۱.۷۱ |
(۸۶.۵) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۷۱.۶۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۴۳ |
۲,۵۹۱.۰۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۳,۴۷۱.۵۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۱۳ |
۴۰,۰۰۷.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|