| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱۱.۱۶) |
۱.۸۹ |
(۱۰۰) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۰۸۳.۲۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۰۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۲,۶۴۵.۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۵.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۰.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۲۹ |
۱.۳۵ |
۳۸۸,۴۷۰.۵۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۶,۸۴۳.۷۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱ |
۰.۴ |
۱۹۷,۰۲۷.۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۱.۱) |
۱۷۰.۰۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۹.۶۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۱) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۲۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۶ |
۱.۹۳ |
۹,۶۴۶.۶۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵ |
۲.۱۶ |
۲۲,۸۴۴.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۳.۸۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|