| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۶۶.۱۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۷ |
(۵۳.۵۳) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۴) |
(۶۰.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۴۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۳.۱ |
۰.۱۹ |
۶,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
(۱.۴۵) |
۱۰۳,۵۶۲.۹۸ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۲۲۹.۲۹ |
(۹۱.۸۵) |
|
|