| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰ |
۱۷,۰۵۸.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۵۱۸,۷۲۵.۰۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۵۹ |
(۸۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۱.۵۹ |
۲۲۲.۵۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۳ |
(۹۲.۸۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۱ |
(۹۸.۲۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۳۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۸.۷) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۵) |
۸۸۷.۳۵ |
(۸۶.۵۴) |
|
|