صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰.۷۹ | (۱.۳۵) | ۱,۶۷۷.۱۸ | (۹۹.۳) |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۲.۵۹ | (۰.۶۶) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۰۷) |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۵ | ۰ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | (۰.۷۸) | (۰.۱۲) | (۹۴.۳۳) | (۳۵.۸۵) |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰.۸۷ | ۰.۴۱ | ۲,۲۶۸.۴۵ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰.۲۶ | (۰.۱۵) | ۱۵۶.۷۱ | (۴۱.۴۳) |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | (۳.۴۳) | (۰.۹۲) | (۱۰۰) | (۹۶.۶) |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۱.۰۱) | (۰.۴۷) | (۹۷.۵) | (۸۱.۸۲) |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۲ | ۰ |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | (۰.۴۴) | ۰.۰۷ | (۸۰.۱۹) | ۲۹.۱۹ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۳.۹۱) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | (۰.۸۶) | ۰.۰۴ | (۹۵.۶۶) | ۱۵.۶۶ |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۱.۲۹) | (۰.۴۱) | (۹۹.۱۴) | (۷۷.۷۷) |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |