| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۸.۰۵ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۸۱ |
(۰.۵۶) |
۱,۷۶۸.۸۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۹) |
۱,۳۳۱.۷۶ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۴) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۲) |
(۸۵.۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۸۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۱.۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۲۵۰.۴۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۳۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۲۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|