| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۳.۹۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۵۸,۴۴۷.۹۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۴۳ |
۰.۲۵ |
۶۳۰,۷۹۹.۴۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۲.۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۵) |
(۳.۳۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۳.۰۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۹,۵۴۱.۲۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۷ |
۰.۷۷ |
۴۷,۱۳۱.۱۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۱ |
۱.۸۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|