| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۷۵) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۳ |
۲.۱۵ |
۵۲,۳۲۲.۴۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۸ |
۲.۲۱ |
۱۰,۱۴۷.۶۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۲.۷۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۷ |
(۹۱.۲۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۴.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۹۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹۱.۷۱ |
(۸۶.۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۷۱.۶۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|