| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۶.۹۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۶ |
(۸۴.۳۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۱۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۵) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۴ |
۲.۰۸ |
۲۵,۹۴۶.۸۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۸ |
۱,۲۲۲.۶۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۶) |
۱,۲۰۷.۶۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۶۸ |
۰.۴۷ |
۴۴,۲۸۹.۵۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۶۸ |
۵۸,۹۸۵.۷۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۸۳ |
۵۸۸.۴۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|