| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۷ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۱.۶۱ |
۱,۰۰۹.۱۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۵ |
۸,۶۶۷.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۴,۱۵۲.۵۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۲۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۶ |
(۹۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۷.۴۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۹) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۵ |
۱۰,۳۸۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۹.۲۴) |
|
|