| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۳,۴۷۱.۵۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۱۳ |
۴۰,۰۰۷.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰ |
۱۷,۰۵۸.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۵۱۸,۷۲۵.۰۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۵۹ |
(۸۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۱.۵۹ |
۲۲۲.۵۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۳ |
(۹۲.۸۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۱ |
(۹۸.۲۷) |
۴۱.۶۵ |
|
|