| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۷ |
(۲۲.۶۶) |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۸۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۴۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۲.۲۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۹۳.۹۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۲) |
(۷۷.۵۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۵) |
(۵۶.۸۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۶ |
(۰.۲۷) |
۷۸۷.۹۶ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۱) |
۷۴.۴۵ |
(۶۷.۲۵) |
|
|