| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۶۶.۱۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۷ |
(۵۳.۵۳) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۴) |
(۶۰.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۴۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۸) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۳.۱ |
۰.۱۹ |
۶,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
(۱.۴۵) |
۱۰۳,۵۶۲.۹۸ |
(۹۹.۵۱) |
|
|