| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۹۳ |
۶۹,۴۱۹.۱۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۱۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹) |
(۱.۵) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۵۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۲) |
۲,۳۱۹.۵۵ |
(۵.۳۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۶۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۷۷ |
۱۲,۹۲۸.۲۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۴ |
۱۲۵,۲۹۱.۶۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۴ |
۴,۱۴۲.۷۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۳۷ |
۰.۶۵ |
۱۴,۰۱۵.۸۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۵.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|