| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۲۴) |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۳.۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۹ |
۱۷۲.۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۸۹ |
۰.۴۵ |
۲,۴۰۰.۶۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۸۴۳.۴۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸ |
۴۹۰.۶۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۸.۳۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۶۰.۹۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۰.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
|
|