| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۸.۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۵) |
۸۸۷.۳۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۱,۰۶۹.۵۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۶.۹۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۶ |
(۸۴.۳۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۱۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۵) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۴ |
۲.۰۸ |
۲۵,۹۴۶.۸۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۸ |
۱,۲۲۲.۶۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۶) |
۱,۲۰۷.۶۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۶۸ |
۰.۴۷ |
۴۴,۲۸۹.۵۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۶۸ |
۵۸,۹۸۵.۷۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|