| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۰۷ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۷۵) |
۱۴.۵۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۳۹.۸۹ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۱۹.۶۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۶ |
(۰.۵۲) |
۷۷۵.۱۴ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۲.۱۸ |
۰.۱۸ |
۲۶۵,۴۱۹.۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۲۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۰.۰۶ |
۵۰,۲۰۸.۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۰,۵۳۶.۰۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۵ |
۰.۱۶ |
۲۳,۱۶۲.۳۳ |
۸۰.۸ |
|
|