| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۵) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۳.۰۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۹,۵۴۱.۲۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۷ |
۰.۷۷ |
۴۷,۱۳۱.۱۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۱ |
۱.۸۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۱.۶۱ |
۱,۰۰۹.۱۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۵ |
۸,۶۶۷.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۴,۱۵۲.۵۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۹.۷۶) |
|
|