صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۲.۵۹ | (۰.۶۶) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۰۷) |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۵ | ۰ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | (۰.۷۸) | (۰.۱۲) | (۹۴.۳۳) | (۳۵.۸۵) |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰.۸۷ | ۰.۴۱ | ۲,۲۶۸.۴۵ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰.۲۶ | (۰.۱۵) | ۱۵۶.۷۱ | (۴۱.۴۳) |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | (۳.۴۳) | (۰.۹۲) | (۱۰۰) | (۹۶.۶) |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۱.۰۱) | (۰.۴۷) | (۹۷.۵) | (۸۱.۸۲) |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۲ | ۰ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | (۰.۴۴) | ۰.۰۷ | (۸۰.۱۹) | ۲۹.۱۹ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۳.۹۱) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | (۰.۸۶) | ۰.۰۴ | (۹۵.۶۶) | ۱۵.۶۶ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۱.۲۹) | (۰.۴۱) | (۹۹.۱۴) | (۷۷.۷۷) |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱.۴ | (۰.۳۵) | ۱۶,۰۹۸.۹۳ | (۷۱.۸) |