| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۶ |
(۹۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۷.۴۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۹) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۵ |
۱۰,۳۸۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۹ |
۲۴۶,۵۴۳.۰۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸ |
۱.۵۴ |
۶۶,۳۵۷.۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۹.۲۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۲.۸۸) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۳۳) |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|