| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۸۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۴,۴۲۱.۸۹ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۶۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۷) |
(۰.۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۱۸.۰۷) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۴ |
۱,۴۸۰.۷۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۶۰۹.۴۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۴۱.۹۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۳,۰۹۷.۳۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۸۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۴.۴۸ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|