| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۷۰۹.۷۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۵۹۳.۱۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۸.۸۲ |
(۱.۵۴) |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۲۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۵) |
(۱۷.۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۵۰۵.۰۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶,۲۲۹.۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۲۹ |
۲,۱۷۸.۷۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۶.۳۸) |
۰.۹۱ |
(۱۰۰) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۶,۶۴۳.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۵۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۰۶) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۲ |
(۴۳.۵۹) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|