| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۳۴ |
۳۰۳.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۳۵) |
۶۲.۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۹۴ |
۳۹۳.۵۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۱ |
۱.۱۳ |
۸۱۳.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۱ |
۲.۵۸ |
۱۴۴,۰۷۸.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۷۸) |
۷۴۶.۴۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷) |
(۸۴.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱۱.۱۶) |
۱.۸۹ |
(۱۰۰) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۰۸۳.۲۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۰۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۲,۶۴۵.۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۵.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۰.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
|
|