| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۴۹) |
۱۹۳.۶۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۹۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱۵۳.۸۸ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۱.۴۶ |
(۰.۹۱) |
۱۹,۸۸۶.۹۸ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۳) |
۹۶۴.۳۹ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۹۵ |
(۰.۱۷) |
۳,۰۳۳.۴۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۷۲.۵۹ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۶) |
۱۱,۴۵۱.۱ |
(۴۵.۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۰۹.۳۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۲۲.۶۸ |
۱۶.۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۸.۰۱) |
|
|