| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۸۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۴۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۲.۲۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۹۳.۹۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۲) |
(۷۷.۵۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۵) |
(۵۶.۸۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۶ |
(۰.۲۷) |
۷۸۷.۹۶ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۱) |
۷۴.۴۵ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵۹.۴۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
|
|