| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۶۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۷.۱۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۹۳ |
۶۹,۴۱۹.۱۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۱۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹) |
(۱.۵) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۵۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۲) |
۲,۳۱۹.۵۵ |
(۵.۳۵) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۶۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۶) |
۰ |
|
|