| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۶,۸۴۳.۷۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱ |
۰.۴ |
۱۹۷,۰۲۷.۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۱.۱) |
۱۷۰.۰۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۹.۶۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۱) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۲۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۶ |
۱.۹۳ |
۹,۶۴۶.۶۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵ |
۲.۱۶ |
۲۲,۸۴۴.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۳.۸۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۷۵) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۳ |
۲.۱۵ |
۵۲,۳۲۲.۴۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۸ |
۲.۲۱ |
۱۰,۱۴۷.۶۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۲.۷۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
|
|