| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۶۳) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۹ |
۲.۲۱ |
۱۵,۳۷۱.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۵۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۲) |
(۵۳.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۵ |
۸,۹۳۵.۲۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۸ |
۱۷,۷۹۸.۸۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۲.۵۴ |
(۹۱.۴۱) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۰۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۴.۱۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۸.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۵) |
۱.۰۸ |
(۹۰.۶۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۸,۷۲۰.۲۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|