| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۷ |
(۹۱.۲۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۲.۱۶ |
۳۲۴.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۹۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹۱.۷۱ |
(۸۶.۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۷۱.۶۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۴۳ |
۲,۵۹۱.۰۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۳,۴۷۱.۵۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۱۳ |
۴۰,۰۰۷.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|