| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۲۱.۷۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۳) |
۲۱۶.۸۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۸,۷۲۵.۵۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۸) |
۱.۹۷ |
(۹۹.۱۱) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۸۸ |
(۷۱.۷۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۱۲ |
۱۴,۷۵۹.۲۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۷۷.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۶۰۸.۷۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۷۶ |
۱۶۱.۱۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۵۷,۰۶۵.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۸ |
۶۲,۷۶۴.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۳۵) |
۵۱۷.۵۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۱۸ |
۰.۳۵ |
۷,۲۵۰.۸۲ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|