| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۴ |
۱۲۵,۲۹۱.۶۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۴ |
۴,۱۴۲.۷۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۳۷ |
۰.۶۵ |
۱۴,۰۱۵.۸۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۵.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۷۰۹.۷۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۵۹۳.۱۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۸.۸۲ |
(۱.۵۴) |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۲۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۵) |
(۱۷.۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۵۰۵.۰۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶,۲۲۹.۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۲۹ |
۲,۱۷۸.۷۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۶.۳۸) |
۰.۹۱ |
(۱۰۰) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۶,۶۴۳.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
|
|