| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۶۶.۱۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۷ |
(۵۳.۵۳) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۴) |
(۶۰.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۴۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۸) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۳.۱ |
۰.۱۹ |
۶,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
(۱.۴۵) |
۱۰۳,۵۶۲.۹۸ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۲۲۹.۲۹ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۴۹) |
۱۹۳.۶۳ |
(۸۳.۱۷) |
|
|