| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۵) |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۳.۰۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۹,۵۴۱.۲۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۷ |
۰.۷۷ |
۴۷,۱۳۱.۱۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۱ |
۱.۸۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۷ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۱.۶۱ |
۱,۰۰۹.۱۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۵ |
۸,۶۶۷.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۴,۱۵۲.۵۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|