| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۱.۴ |
۰.۱۱ |
۱۵,۶۶۳.۷۲ |
۴۸.۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۰,۷۰۶.۴۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۴۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۲) |
۳۴۱.۳۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۶.۹۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۰۷) |
(۷۲.۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۴,۲۷۲.۰۲ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۶.۸۴ |
۵۱.۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۴) |
۵۳۹.۴۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۱۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۵.۴۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۴۷ |
۱.۰۷ |
۲۰,۳۸۶.۳۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۷ |
۳۹۰.۵۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۶۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|