| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۵۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۰۶) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۲ |
(۴۳.۵۹) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۰۷ |
۲.۲۹ |
۴,۷۹۵.۷۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۶۳) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۹ |
۲.۲۱ |
۱۵,۳۷۱.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۵۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۲) |
(۵۳.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۵ |
۸,۹۳۵.۲۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۸ |
۱۷,۷۹۸.۸۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۲.۵۴ |
(۹۱.۴۱) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۰۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۴.۱۳ |
(۸۱.۴۹) |
|
|