| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰ |
۱۷,۰۵۸.۵۴ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۵۱۸,۷۲۵.۰۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۵۹ |
(۸۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۱.۵۹ |
۲۲۲.۵۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۳ |
(۹۲.۸۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۱ |
(۹۸.۲۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۳۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۵) |
۸۸۷.۳۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۱,۰۶۹.۵۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۶.۹۹ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|