| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۶۰۹.۴۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۴۱.۹۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۳,۰۹۷.۳۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۸۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۴.۴۸ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۱۱) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳) |
(۹۵.۰۷) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۱.۶۲ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۸۳) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۶) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۲۵) |
۱,۷۷۹.۵۶ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۷۴.۴۴) |
|
|