| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۱ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۴.۰۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۷۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۰۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۸۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۳.۹۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۵۸,۴۴۷.۹۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۴۳ |
۰.۲۵ |
۶۳۰,۷۹۹.۴۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|