| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۲.۶۲) |
(۳.۷۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۵۱۰.۷۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۰۹۲.۵۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۳۹ |
۰.۰۹ |
۱۵,۵۰۳.۹۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۲۰.۰۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۴۰۰.۰۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۵ |
۹۲۸.۴۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳,۷۷۹.۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|