| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۱۵,۲۸۶.۹۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۱.۸۵ |
۰.۰۳ |
۸۱,۱۰۹.۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۲.۳۵ |
۰.۳ |
۴۸۰,۸۰۷.۷۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۹۱ |
۰.۲۲ |
۹۹,۳۵۶.۴۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۱۸۶,۳۲۴.۴۸ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۲.۲۵) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۰۷ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۲) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۷۵) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۳۹.۸۹ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۱۹.۶۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۶ |
(۰.۵۲) |
۷۷۵.۱۴ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۲.۱۸ |
۰.۱۸ |
۲۶۵,۴۱۹.۹ |
۹۳.۳۷ |
|
|