| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۱۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۵) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۴ |
۲.۰۸ |
۲۵,۹۴۶.۸۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۸ |
۱,۲۲۲.۶۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۶) |
۱,۲۰۷.۶۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۶۸ |
۰.۴۷ |
۴۴,۲۸۹.۵۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۶۸ |
۵۸,۹۸۵.۷۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۸۳ |
۵۸۸.۴۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۳) |
(۱.۳۲) |
(۶۶.۷۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|